前海开源价值成长混合A

(006216)

净值:
1.6116
日增长率:
0.16%
累计净值:1.6116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源价值成长混合A(006216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.61160.16%
2019-04-031.60911.92%
2019-04-021.5788-1.09%
2019-04-011.59623.07%
2019-03-291.54863.90%
2019-03-281.4905-0.71%
2019-03-271.50110.38%
2019-03-261.4954-1.81%
基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8984亿元
最近分红 前海开源价值成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1966/3005
最近一月 2.50% 1179/3005
最近三月 45.19% 19/3005
最近六月 57.93% 25/3005
最近一年 0.00% 2750/3005
今年以来 54.53% 9/3005
成立以来 57.65% 564/3005
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕和定期开放混合1.00252.32%
前海大海洋1.13401.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002157正邦科技134.00712.647.93--------
601688华泰证券34.00556.476.19--------
600048保利地产31.00374.214.17--------
002174游族网络24.00464.735.17--------
600030中信证券24.00390.004.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2099.3023.37
信息传输、软件和信息技术服务业1589.0317.69
房地产业1398.0215.56
金融业1192.2613.27
农、林、牧、渔业640.697.13
其他2064.4722.98
前海开源价值成长混合A(006216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6919.2973.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券361.583.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.005.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计909.889.64
其他各项资产744.197.89
前海开源价值成长混合A(006216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邱杰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!