前海开源价值成长混合A(006216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,104,727.69 |
-4,963,442.53 |
-12,842,942.69 |
-17,716,735.32 |
| 本期利润 |
8,461,888.64 |
-1,714,142.08 |
-8,973,507.69 |
-20,707,260.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.70 |
-1.74 |
-8.63 |
-19.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
-1.68 |
-6.21 |
-16.63 |
| 期末可供分配利润 |
5,029,992.71 |
-9,490,519.87 |
-5,575,494.12 |
-11,463,939.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
86,899,207.46 |
92,942,644.98 |
103,644,421.46 |
99,845,539.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.11 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.75 |
30.68 |
32.91 |
18.16 |
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