前海开源价值成长混合A(006216)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2681 |
1.5281 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2491 |
1.5091 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2428 |
1.5028 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2532 |
1.5132 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2551 |
1.5151 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2641 |
1.5241 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2473 |
1.5073 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2473 |
1.5073 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2670 |
1.5270 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2611 |
1.5211 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2726 |
1.5326 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2951 |
1.5551 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2833 |
1.5433 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.3004 |
1.5604 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2950 |
1.5550 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2871 |
1.5471 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2975 |
1.5575 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.3001 |
1.5601 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2921 |
1.5521 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2970 |
1.5570 |
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