前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,563,429.35	-1,053,591.35	-8,814,302.66	-24,879,281.35
利息合计	90,544.91	46,803.34	124,948.03	63,931.33
其中：存款利息收入	90,544.91	46,803.34	124,948.03	63,931.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,035,592.04	-4,966,034.34	-14,175,578.54	-21,172,023.13
其中：股票投资收益	12,100,892.61	-5,527,816.65	-15,609,376.11	-21,967,588.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,791.60	-	9.97	9.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	811,907.83	561,782.31	1,433,787.60	795,555.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,580,438.12	3,860,462.92	5,186,853.64	-3,786,221.57
其他收入	17,730.52	5,176.73	49,474.21	15,032.02
费用	1,753,756.88	887,302.46	2,022,886.46	1,036,221.93
管理人报酬	1,335,628.68	677,092.29	1,556,743.69	795,873.75
基金托管费	222,604.78	112,848.69	259,457.32	132,645.64
销售服务费	13,724.27	7,402.06	25,703.37	13,113.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,799.07	89,959.42	180,982.08	94,588.79
利润总额	9,809,672.47	-1,940,893.81	-10,837,189.12	-25,915,503.28

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