东方城镇消费主题混合

(006235)

净值:
1.1241
日增长率:
2.81%
累计净值:1.1241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
东方城镇消费主题混合(006235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.12412.81%
2020-04-031.09340.58%
2020-04-021.08711.71%
2020-04-011.0688-1.27%
2020-03-311.08261.57%
2020-03-301.0659-1.59%
2020-03-301.0659-1.59%
2020-03-271.08310.27%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4388亿元
最近分红 东方城镇消费主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 2382/3145
最近一月 3.10% 227/3145
最近三月 8.79% 917/3145
最近六月 0.00% 2951/3145
最近一年 0.00% 2939/3145
今年以来 6.57% 2528/3145
成立以来 6.57% 2271/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东方量化多策略混合0.96690.27%
东方成长回报平衡混合1.03190.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002035华帝股份17.00228.145.20--
002007华兰生物6.00231.995.29--
300015爱尔眼科6.00257.145.86--
600009上海机场3.00236.255.38--
600276恒瑞医药2.00227.555.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方城镇消费主题混合(006235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3799.2584.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券520.3111.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.012.07
其他各项资产76.131.70
东方城镇消费主题混合(006235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王然
  • 基金公告
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