基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合A(006235) |
净值：
0.5495
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：0.5495 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300418 | 昆仑万维 | 36,900.00 | 1,489,284.00 | 8.56 |
| 300364 | 中文在线 | 61,900.00 | 1,460,221.00 | 8.40 |
| 301171 | 易点天下 | 40,310.00 | 1,368,927.60 | 7.87 |
| 300058 | 蓝色光标 | 99,400.00 | 1,367,744.00 | 7.87 |
| 300785 | 值得买 | 35,100.00 | 1,287,117.00 | 7.40 |
| 603533 | 掌阅科技 | 61,500.00 | 1,247,835.00 | 7.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,800.00 | 1,150,500.00 | 6.62 |
| 300759 | 康龙化成 | 29,000.00 | 838,970.00 | 4.82 |
| 002624 | 完美世界 | 65,600.00 | 814,752.00 | 4.69 |
| 002050 | 三花智控 | 18,400.00 | 806,472.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,985,495.04 | 63.18 | 67.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,693,003.00 | 9.74 | 10.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,584,829.00 | 9.11 | 9.72 |
| 制造业 | 1,199,146.00 | 6.90 | 7.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 838,970.00 | 4.82 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 10,788.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | 5.81 | 1.84 | 17,388,701.62 |
| 2026-03-31 | 90.81 | 5.81 | 5.83 | 19,065,287.19 |
| 2025-12-31 | 86.44 | 5.67 | 9.45 | 23,000,666.63 |
| 2025-09-30 | 86.07 | 5.83 | 9.79 | 27,644,963.67 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 5.76 | 11.93 | 27,896,146.72 |
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