基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合A(006235) |
净值：
0.9102
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9102 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 60,252.00 | 1,638,854.40 | 5.93 |
| 300723 | 一品红 | 19,100.00 | 1,135,113.00 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,100.00 | 1,041,509.00 | 3.77 |
| 002050 | 三花智控 | 21,400.00 | 1,036,402.00 | 3.75 |
| 603259 | 药明康德 | 9,200.00 | 1,030,676.00 | 3.73 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21,900.00 | 783,144.00 | 2.83 |
| 688180 | 君实生物 | 17,865.00 | 740,682.90 | 2.68 |
| 688690 | 纳微科技 | 24,626.00 | 711,198.88 | 2.57 |
| 002624 | 完美世界 | 35,500.00 | 680,180.00 | 2.46 |
| 300133 | 华策影视 | 71,700.00 | 666,093.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,389,057.18 | 59.28 | 68.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,617,845.00 | 9.47 | 11.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,396,795.90 | 8.67 | 10.07 |
| 批发和零售业 | 975,035.00 | 3.53 | 4.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 935,053.00 | 3.38 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,169.00 | 1.54 | 1.79 |
| 卫生和社会工作 | 54,900.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.07 | 5.83 | 9.79 | 27,644,963.67 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 5.76 | 11.93 | 27,896,146.72 |
| 2025-03-31 | 80.30 | 6.33 | 20.95 | 28,678,744.87 |
| 2024-12-31 | 84.42 | 7.29 | 7.75 | 32,124,922.68 |
| 2024-09-30 | 85.75 | 5.95 | 7.65 | 39,191,281.55 |
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