东方城镇消费主题混合A(006235)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.9102 |
0.9102 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.9134 |
0.9134 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.9009 |
0.9009 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.9008 |
0.9008 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.9061 |
0.9061 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8980 |
0.8980 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.9060 |
0.9060 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.9032 |
0.9032 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.9070 |
0.9070 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.9233 |
0.9233 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.9295 |
0.9295 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.9167 |
0.9167 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.9342 |
0.9342 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.9241 |
0.9241 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.9252 |
0.9252 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.9221 |
0.9221 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.9166 |
0.9166 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.9183 |
0.9183 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.9200 |
0.9200 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.9158 |
0.9158 |
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