东方城镇消费主题混合A(006235)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,170,404.65 |
364,004.60 |
-11,713,944.72 |
-6,419,756.31 |
| 本期利润 |
1,758,027.74 |
855,108.96 |
-5,957,862.39 |
-4,594,483.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.14 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.36 |
2.97 |
-15.50 |
-10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
3.26 |
-14.66 |
-10.98 |
| 期末可供分配利润 |
-3,822,050.91 |
-5,203,305.04 |
-7,233,674.72 |
-6,149,533.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,000,534.29 |
27,896,146.72 |
32,124,922.68 |
35,242,852.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.84 |
0.82 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.25 |
-15.72 |
-18.38 |
-14.86 |
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