东方城镇消费主题混合A(006235)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方城镇消费主题混合A(006235)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,147,565.49	1,056,005.26	-5,372,485.46	-4,251,057.20
利息合计	9,937.05	4,484.09	12,344.43	6,658.15
其中：存款利息收入	9,937.05	4,484.09	12,344.43	6,658.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,506,061.84	545,612.11	-11,278,931.20	-6,128,549.21
其中：股票投资收益	1,157,477.59	314,933.08	-11,820,142.03	-6,510,993.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,530.00	3,264.53	40,393.77	17,441.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	334,054.25	227,414.50	500,817.06	365,002.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	587,619.55	491,104.36	5,756,082.33	1,825,272.70
其他收入	43,947.05	14,804.70	138,018.98	45,561.16
费用	389,545.41	200,896.30	585,376.93	343,426.41
管理人报酬	332,441.15	171,506.83	462,444.86	255,075.83
基金托管费	55,406.86	28,584.47	77,074.07	42,512.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,695.00	805.00	45,858.00	45,838.00
利润总额	1,758,020.08	855,108.96	-5,957,862.39	-4,594,483.61

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