基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕祥纯债债券A(006367) |
净值：
1.0938
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2498 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 111.07 | 13.82 | 463,191,828.42 |
| 2026-03-31 | - | 46.86 | 0.12 | 536,521,226.23 |
| 2025-12-31 | - | 100.25 | 0.06 | 1,612,112,312.27 |
| 2025-09-30 | - | 89.58 | 0.09 | 2,162,651,836.43 |
| 2025-06-30 | - | 99.74 | 0.31 | 2,192,201,607.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 虞汉阳 | 235 | 2.15 |
| 2025-07-03 | - | 苏建文 | 454 | 1.57 |
| 2024-02-08 | - | 张顺晨 | 965 | 6.63 |
| 2020-07-09 | 2024-02-20 | 季参平 | 1321 | 12.08 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 2.77 |
| 2018-09-26 | 2020-12-19 | 李娜 | 815 | 7.10 |
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