交银裕祥纯债债券A

(006367)

净值:
1.0111
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0111 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕祥纯债债券A(006367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0111-0.07%
2018-12-131.0118-0.10%
2018-12-121.01280.00%
2018-12-111.01280.02%
2018-12-101.01260.05%
2018-12-071.01210.02%
2018-12-061.01190.01%
2018-12-051.01180.07%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银裕祥纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.00% 2029/2248
最近一年 0.00% 2027/2248
今年以来 1.11% 1635/2248
成立以来 1.11% 1831/2248
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.43501.56%
E金融A1.00900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银裕祥纯债债券A(006367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银裕祥纯债债券A(006367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李娜
  • 基金公告
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