交银裕祥纯债债券A

(006367)

净值:
1.0142
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0262 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕祥纯债债券A(006367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-221.0142-0.02%
2019-05-211.0144-0.05%
2019-05-161.01470.04%
2019-05-151.01430.00%
2019-05-141.0143-0.01%
2019-05-131.01440.06%
2019-05-101.01380.00%
2019-05-091.01380.07%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3996亿元
最近分红 交银裕祥纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 996/2542
最近一月 0.20% 1228/2542
最近三月 0.10% 1886/2542
最近六月 1.96% 1336/2542
最近一年 0.00% 2001/2542
今年以来 1.00% 1624/2542
成立以来 2.58% 1864/2542
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.705011.73%
新能源B0.88806.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银裕祥纯债债券A(006367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券303384.5097.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.970.06
其他各项资产7663.682.46
交银裕祥纯债债券A(006367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李娜
  • 基金公告
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