交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.1197 |
1.2267 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.1198 |
1.2268 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.1195 |
1.2265 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.1194 |
1.2264 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.1191 |
1.2261 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.1195 |
1.2265 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.1201 |
1.2271 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.1199 |
1.2269 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.1200 |
1.2270 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.1198 |
1.2268 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.1189 |
1.2259 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.1183 |
1.2253 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.1181 |
1.2251 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.1170 |
1.2240 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.1166 |
1.2236 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.1167 |
1.2237 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.1167 |
1.2237 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.1166 |
1.2236 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.1161 |
1.2231 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.1166 |
1.2236 |
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