交银裕祥纯债债券A(006367)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,561,537.69 |
31,430,660.28 |
82,596,503.54 |
50,033,832.42 |
| 本期利润 |
-4,361,831.18 |
10,945,801.38 |
110,751,579.09 |
61,096,789.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.50 |
4.92 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
0.52 |
5.04 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
81,134,429.88 |
200,026,239.65 |
174,764,406.93 |
146,186,367.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,612,112,312.27 |
2,192,201,607.05 |
2,256,047,588.25 |
2,259,732,670.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.84 |
24.74 |
24.10 |
21.40 |
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