交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,736,308.04	21,221,595.59	127,547,618.70	67,666,430.61
利息合计	361,301.06	33,112.11	188,651.95	155,773.69
其中：存款利息收入	44,071.57	10,980.02	36,457.11	24,850.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,229.49	22,132.09	152,194.84	130,923.42
投资收益合计	46,297,206.05	41,672,290.75	99,202,856.02	56,447,062.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,297,206.05	41,672,290.75	99,202,856.02	56,447,062.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,923,368.87	-20,484,858.90	28,155,075.55	11,062,957.23
其他收入	1,169.80	1,051.63	1,035.18	637.63
费用	15,098,139.22	10,275,794.21	16,796,039.61	6,569,640.96
管理人报酬	6,545,105.07	3,285,102.28	6,754,171.41	3,347,506.80
基金托管费	2,181,701.67	1,095,034.11	2,251,390.42	1,115,835.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,130,360.74	5,774,601.51	7,544,469.82	1,975,391.89
其中：卖出回购金融资产支出	6,130,360.74	5,774,601.51	7,544,469.82	1,975,391.89
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	108,107.60
利润总额	-4,361,831.18	10,945,801.38	110,751,579.09	61,096,789.65

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