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国富大中华美元

(006370)

净值:
0.3036
日增长率:
-2.38%
累计净值:0.3036 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
国富大中华美元(006370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.3036-2.38%
2023-02-090.31102.20%
2023-02-020.3182-0.56%
2023-01-190.31150.71%
2023-01-120.3067-0.62%
2023-01-110.3086-0.64%
2023-01-100.3106-0.16%
2023-01-090.31112.57%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6105亿元
最近分红 国富大中华美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.53% 968/1076
最近一月 -8.50% 946/1076
最近三月 -5.70% 900/1076
最近六月 -4.60% 568/1076
最近一年 -15.10% 599/1076
今年以来 -1.03% 877/1076
成立以来 33.62% 115/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002648卫星石化311.2212196.713.06制造业
002648卫星石化222.308374.042.09制造业
002648卫星石化122.303194.481.84制造业
002129TCL中环100.005889.002.30制造业
300751迈为股份14.066903.972.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品72044.4634.96
工业26094.9512.66
通讯业务16953.538.23
房地产14720.827.14
金融14380.306.98
其他61885.7830.03
国富大中华美元(006370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157075.1275.28
存托凭证24120.1311.56
基金投资0.000.00
债券10575.015.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15004.757.19
其他各项资产1884.280.90
国富大中华美元(006370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐成
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