国富大中华精选混合美元(006370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富大中华精选混合美元(006370)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	278,102,877.93	761,599,717.92	366,060,059.78	277,200,251.35
利息合计	284,343.02	1,084,919.81	650,907.41	2,118,591.49
其中：存款利息收入	284,343.02	1,083,629.08	650,907.41	2,108,805.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,290.73	-	9,786.27
投资收益合计	498,937,535.34	683,684,476.57	274,961,072.51	220,779,842.88
其中：股票投资收益	484,061,837.96	660,709,972.18	259,422,173.69	192,951,687.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	726,700.74	653,834.72	223,300.32	1,876,335.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,148,996.64	22,320,669.67	15,315,598.50	25,951,820.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-213,803,928.79	80,745,562.94	90,497,038.43	56,773,073.90
其他收入	1,089,710.68	633,388.27	298,180.92	210,147.09
费用	15,449,232.47	29,805,628.03	14,637,899.36	32,108,508.47
管理人报酬	12,927,069.18	24,887,383.40	12,173,102.02	26,836,980.43
基金托管费	2,154,511.54	4,211,201.67	2,092,154.76	4,830,656.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,290.91	707,042.92	372,642.58	440,871.63
利润总额	262,653,645.46	731,794,089.89	351,422,160.42	245,091,742.88

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