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国富大中华美元(006370)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.3036 0.3036
2 2023-02-09 0.3110 0.3110
3 2023-02-02 0.3182 0.3182
4 2023-01-19 0.3115 0.3115
5 2023-01-12 0.3067 0.3067
6 2023-01-11 0.3086 0.3086
7 2023-01-10 0.3106 0.3106
8 2023-01-09 0.3111 0.3111
9 2023-01-06 0.3033 0.3033
10 2023-01-05 0.3025 0.3025
11 2023-01-04 0.2986 0.2986
12 2023-01-03 0.2874 0.2874
13 2022-12-31 0.2807 0.2807
14 2022-12-30 0.2808 0.2808
15 2022-12-29 0.2800 0.2800
16 2022-12-28 0.2820 0.2820
17 2022-12-27 0.2823 0.2823
18 2022-12-26 0.2808 0.2808
19 2022-12-23 0.2812 0.2812
20 2022-12-22 0.2842 0.2842
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