国富大中华精选混合美元(006370)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
651,048,526.95 |
260,925,121.99 |
188,318,668.98 |
99,948,756.24 |
| 本期利润 |
731,794,089.89 |
351,422,160.42 |
245,091,742.88 |
129,691,567.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.41 |
0.26 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.70 |
18.60 |
13.72 |
7.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.20 |
20.08 |
14.52 |
7.68 |
| 期末可供分配利润 |
709,605,550.54 |
417,770,359.18 |
200,587,621.33 |
117,569,493.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.52 |
0.22 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,006,551,980.07 |
1,945,702,273.21 |
1,869,384,633.51 |
1,810,547,628.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.43 |
2.03 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.30 |
143.40 |
102.70 |
90.60 |
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