国富大中华精选混合美元(006370)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
476,457,574.25 |
651,048,526.95 |
260,925,121.99 |
188,318,668.98 |
| 本期利润 |
262,653,645.46 |
731,794,089.89 |
351,422,160.42 |
245,091,742.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.91 |
0.41 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.07 |
36.70 |
18.60 |
13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.92 |
44.20 |
20.08 |
14.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,170,813,237.83 |
709,605,550.54 |
417,770,359.18 |
200,587,621.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.03 |
0.52 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,228,106,542.59 |
2,006,551,980.07 |
1,945,702,273.21 |
1,869,384,633.51 |
| 期末基金份额净值 |
3.33 |
2.92 |
2.43 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
233.00 |
192.30 |
143.40 |
102.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
