招商添德3个月定开债A

(006393)

净值:
1.0174
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0174-0.06%
2019-04-031.0180-0.03%
2019-04-021.0183-0.08%
2019-04-011.0191-0.11%
2019-03-291.02020.04%
2019-03-281.01980.05%
2019-03-271.01930.03%
2019-03-261.01900.02%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.3034亿元
最近分红 招商添德3个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1908/2467
最近一月 -0.18% 1772/2467
最近三月 0.13% 1620/2467
最近六月 2.34% 1137/2467
最近一年 0.00% 1989/2467
今年以来 0.98% 1194/2467
成立以来 3.33% 1786/2467
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.74101.74%
煤炭B1.20321.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添德3个月定开债A(006393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148340.4598.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.040.14
其他各项资产2555.741.69
招商添德3个月定开债A(006393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:滕越
  • 基金公告
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