招商添德3个月定开债A

(006393)

净值:
1.0305
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0305 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.03050.01%
2019-01-111.03040.00%
2019-01-101.03040.04%
2019-01-091.03000.04%
2019-01-081.02960.13%
2019-01-071.02830.17%
2019-01-041.02660.04%
2019-01-031.02620.13%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商添德3个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 837/2298
最近一月 0.91% 571/2298
最近三月 2.51% 661/2298
最近六月 0.00% 2012/2298
最近一年 0.00% 2007/2298
今年以来 0.69% 849/2298
成立以来 3.04% 1720/2298
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.72074.72%
煤炭B0.56993.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添德3个月定开债A(006393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添德3个月定开债A(006393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:康晶
  • 基金公告
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