招商添德3个月定开债A(006393)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,305,839.45 |
78,739,845.74 |
37,728,080.36 |
76,217,345.94 |
| 本期利润 |
46,244,350.83 |
21,899,705.54 |
14,434,860.54 |
121,300,494.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.73 |
0.48 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.73 |
0.47 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
262,321,958.90 |
266,325,121.27 |
243,833,724.93 |
206,105,646.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,010,352,558.19 |
3,001,417,514.99 |
3,012,473,975.42 |
2,998,039,144.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.85 |
37.71 |
37.37 |
36.72 |
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