招商添德3个月定开债A(006393)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添德3个月定开债A(006393)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,535,831.58	22,386,544.39	135,761,395.76	66,912,171.94
利息合计	232,370.62	6,623.75	1,289,691.50	39,993.85
其中：存款利息收入	33,741.97	5,114.91	12,813.28	4,047.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	198,628.65	1,508.84	1,276,878.22	35,946.58
投资收益合计	94,143,601.16	45,673,140.46	89,388,556.13	44,023,706.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,143,601.16	45,673,140.46	89,388,556.13	44,023,706.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,840,140.20	-23,293,219.82	45,083,148.13	22,848,471.52
其他收入	-	-	-	-
费用	15,636,126.04	7,951,683.85	14,460,901.69	7,602,232.81
管理人报酬	8,995,418.74	4,461,177.25	9,038,124.58	4,499,005.47
基金托管费	2,998,472.93	1,487,059.06	3,012,708.19	1,499,668.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,387,849.52	1,876,920.46	2,159,765.54	1,476,504.53
其中：卖出回购金融资产支出	3,387,849.52	1,876,920.46	2,159,765.54	1,476,504.53
其他费用	250,714.03	126,527.08	250,303.38	127,054.32
利润总额	21,899,705.54	14,434,860.54	121,300,494.07	59,309,939.13

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