招商添德3个月定开债A(006393)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
1.1185 |
1.3441 |
| 2 |
2025-12-10 |
1.1178 |
1.3434 |
| 3 |
2025-12-09 |
1.1173 |
1.3429 |
| 4 |
2025-12-08 |
1.1166 |
1.3422 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.1167 |
1.3423 |
| 6 |
2025-12-04 |
1.1164 |
1.3420 |
| 7 |
2025-12-03 |
1.1176 |
1.3432 |
| 8 |
2025-12-02 |
1.1181 |
1.3437 |
| 9 |
2025-12-01 |
1.1185 |
1.3441 |
| 10 |
2025-11-28 |
1.1183 |
1.3439 |
| 11 |
2025-11-27 |
1.1178 |
1.3434 |
| 12 |
2025-11-26 |
1.1181 |
1.3437 |
| 13 |
2025-11-25 |
1.1190 |
1.3446 |
| 14 |
2025-11-24 |
1.1194 |
1.3450 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.1193 |
1.3449 |
| 16 |
2025-11-20 |
1.1194 |
1.3450 |
| 17 |
2025-11-19 |
1.1194 |
1.3450 |
| 18 |
2025-11-18 |
1.1196 |
1.3452 |
| 19 |
2025-11-17 |
1.1196 |
1.3452 |
| 20 |
2025-11-14 |
1.1192 |
1.3448 |
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