浦银安盛盛融定开债券

(006404)

净值:
1.0150
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛融定开债券(006404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01500.10%
2019-03-151.0140-0.03%
2019-03-121.0143-0.01%
2019-03-081.01440.06%
2019-03-011.0138-0.19%
2019-02-221.01570.03%
2019-02-151.01540.27%
2019-02-011.01270.24%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛盛融定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1064/2413
最近一月 -0.07% 1659/2413
最近三月 1.36% 1120/2413
最近六月 0.00% 2020/2413
最近一年 0.00% 2017/2413
今年以来 1.17% 1073/2413
成立以来 1.50% 1978/2413
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛融定开债券(006404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛融定开债券(006404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘大巍
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!