浦银安盛盛融定开债券(006404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,812,184.70 |
25,287,035.06 |
56,187,896.31 |
20,082,326.45 |
| 本期利润 |
21,703,235.60 |
10,543,615.36 |
81,340,843.82 |
36,213,908.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.53 |
3.99 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.54 |
4.02 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
21,865,984.67 |
5,340,835.35 |
30,766,844.83 |
29,481,949.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,987,587,859.34 |
1,976,428,277.98 |
4,045,716,590.97 |
2,050,590,659.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.16 |
21.47 |
20.82 |
18.24 |
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