浦银安盛盛融定开债券(006404)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛融定开债券(006404)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,100,181.20	16,333,271.59	95,485,336.32	44,597,704.55
利息合计	397,622.10	377,511.51	365,908.74	217,129.94
其中：存款利息收入	37,807.00	36,062.59	34,124.59	15,225.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	359,815.10	341,448.92	331,784.15	201,904.58
投资收益合计	53,811,508.20	30,699,179.78	69,966,480.07	28,248,992.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,811,508.20	30,699,179.78	69,966,480.07	28,248,992.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,108,949.10	-14,743,419.70	25,152,947.51	16,131,582.27
其他收入	-	-	-	-
费用	12,396,945.60	5,789,656.23	14,144,492.50	8,383,795.83
管理人报酬	5,989,635.05	2,991,620.99	6,110,025.45	3,029,807.24
基金托管费	1,996,544.97	997,206.98	2,036,675.13	1,009,935.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,146,871.16	1,674,724.60	5,748,111.77	4,212,577.26
其中：卖出回购金融资产支出	4,146,871.16	1,674,724.60	5,748,111.77	4,212,577.26
其他费用	261,480.39	126,103.58	249,680.15	131,475.61
利润总额	21,703,235.60	10,543,615.36	81,340,843.82	36,213,908.72

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