基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合A(006529) |
净值：
1.2208
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.5895 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,641,000.00 | 184,567,585.69 | 10.11 |
| 600674 | 川投能源 | 12,046,363.00 | 179,370,345.07 | 9.82 |
| 000333 | 美的集团 | 2,336,948.00 | 178,425,979.80 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 401,600.00 | 171,622,876.48 | 9.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,928,000.00 | 171,278,172.80 | 9.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,156,300.00 | 122,909,100.00 | 6.73 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 717,200.00 | 95,747,663.09 | 5.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 878,800.00 | 92,336,438.74 | 5.06 |
| 000100 | TCL科技 | 21,420,765.00 | 91,466,666.55 | 5.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,082,449.00 | 87,282,759.62 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,237,325.46 | 35.72 | 73.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,370,345.07 | 9.82 | 20.13 |
| 采矿业 | 59,455,356.42 | 3.26 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.84 | 5.54 | 4.45 | 1,826,149,569.53 |
| 2025-12-31 | 91.22 | 4.62 | 4.43 | 2,181,679,278.49 |
| 2025-09-30 | 82.56 | 4.34 | 13.23 | 2,315,803,248.56 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.20 | 6.82 | 2,147,567,934.16 |
| 2025-03-31 | 88.47 | 4.79 | 3.98 | 2,271,914,749.43 |
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