中欧匠心两年持有期混合A(006529)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,418,453.97 |
365,442,998.69 |
70,685,730.80 |
-46,038,737.35 |
| 本期利润 |
-162,373,436.66 |
580,383,810.40 |
128,055,877.01 |
143,082,537.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.34 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.51 |
28.21 |
6.30 |
6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.04 |
32.34 |
6.44 |
6.52 |
| 期末可供分配利润 |
85,960,633.86 |
119,882,083.80 |
-171,827,083.36 |
-268,783,469.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.10 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,301,790,513.45 |
2,001,491,607.73 |
1,967,958,822.42 |
2,056,601,686.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.42 |
1.14 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.55 |
75.98 |
41.53 |
32.97 |
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