首页 - 基金 - 中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 基金净值
中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.3463 1.7150
2 2026-04-07 1.3191 1.6878
3 2026-04-03 1.3274 1.6961
4 2026-04-02 1.3330 1.7017
5 2026-04-01 1.3410 1.7097
6 2026-03-31 1.3278 1.6965
7 2026-03-30 1.3328 1.7015
8 2026-03-27 1.3452 1.7139
9 2026-03-26 1.3435 1.7122
10 2026-03-25 1.3554 1.7241
11 2026-03-24 1.3486 1.7173
12 2026-03-23 1.3327 1.7014
13 2026-03-20 1.3644 1.7331
14 2026-03-19 1.3707 1.7394
15 2026-03-18 1.3978 1.7665
16 2026-03-17 1.4012 1.7699
17 2026-03-16 1.4074 1.7761
18 2026-03-13 1.4113 1.7800
19 2026-03-12 1.4145 1.7832
20 2026-03-11 1.4114 1.7801
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