中欧匠心两年持有期混合A(006529)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧匠心两年持有期混合A(006529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	664,674,654.20	155,302,599.56	191,163,276.95	154,350,797.09
利息合计	689,463.09	167,450.15	757,371.71	364,850.21
其中：存款利息收入	689,463.09	167,450.15	757,371.71	364,850.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	429,513,265.23	92,489,944.00	-17,023,519.57	-103,035,566.09
其中：股票投资收益	381,094,931.00	74,197,405.85	-56,694,752.30	-123,348,125.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,068,243.39	872,022.82	1,319,792.02	827,914.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,350,090.84	17,420,515.33	38,351,440.71	19,484,644.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,471,925.88	62,645,205.41	207,429,424.81	257,021,512.97
其他收入	-	-	-	-
费用	32,439,146.10	15,907,505.46	35,409,796.72	18,097,303.13
管理人报酬	26,928,520.90	13,200,091.71	29,390,833.94	15,012,177.83
基金托管费	4,488,086.88	2,200,015.32	4,898,472.29	2,502,029.64
销售服务费	747,464.00	369,203.15	852,323.36	440,552.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,007.77	138,142.19	268,107.36	142,513.23
利润总额	632,235,508.10	139,395,094.10	155,753,480.23	136,253,493.96

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