基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值领航混合(006551) |
净值：
3.3082
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：3.3082 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10,746,775.00 | 205,693,273.50 | 6.91 |
| 000630 | 铜陵有色 | 35,206,665.00 | 188,707,724.40 | 6.34 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 13,092,000.00 | 187,538,398.97 | 6.30 |
| 002928 | 华夏航空 | 13,333,900.00 | 133,605,678.00 | 4.49 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4,362,097.00 | 117,907,481.91 | 3.96 |
| 300855 | 图南股份 | 3,993,919.00 | 114,860,207.54 | 3.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 694,800.00 | 112,277,915.21 | 3.77 |
| 02208 | 金风科技 | 7,751,200.00 | 99,073,668.06 | 3.33 |
| 00123 | 越秀地产 | 20,680,000.00 | 98,367,021.54 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 143,700.00 | 86,982,434.84 | 2.92 |
| 002202 | 金风科技 | 2,611,500.00 | 39,094,155.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,180,165.71 | 37.39 | 74.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162,734,468.00 | 5.47 | 10.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,476,455.91 | 3.98 | 7.96 |
| 住宿和餐饮业 | 14,782,180.02 | 0.50 | 0.99 |
| 房地产业 | 14,610,375.00 | 0.49 | 0.98 |
| 建筑业 | 12,819,414.00 | 0.43 | 0.86 |
| 金融业 | 12,193,220.00 | 0.41 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,207,258.00 | 0.34 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,079,915.85 | 0.34 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,534,108.64 | 0.25 | 0.51 |
| 采矿业 | 5,391,520.00 | 0.18 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,998,756.64 | 0.13 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 1,658,139.99 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.86 | 5.16 | 1.40 | 2,976,907,947.52 |
| 2025-06-30 | 85.24 | 5.35 | 2.88 | 2,374,001,651.60 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 5.14 | 0.84 | 2,584,691,922.01 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.63 | 4.84 | 2,741,894,913.60 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 4.20 | 1.29 | 4,688,563,424.16 |
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