中庚价值领航混合(006551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
756,572,031.74 |
123,789,113.10 |
-983,775,305.50 |
-672,133,866.14 |
| 本期利润 |
1,124,201,257.85 |
378,545,028.57 |
53,255,623.34 |
-5,724,670.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.11 |
0.35 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.83 |
14.81 |
1.01 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.01 |
15.90 |
1.14 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,774,518,210.77 |
844,217,245.44 |
978,306,787.87 |
2,107,333,930.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
0.91 |
0.79 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
3,766,724,404.17 |
2,374,001,651.60 |
2,741,894,913.60 |
4,983,799,553.32 |
| 期末基金份额净值 |
3.40 |
2.56 |
2.21 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
240.46 |
156.21 |
121.07 |
120.73 |
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