中庚价值领航混合(006551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中庚价值领航混合(006551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,160,185,618.00	395,153,686.97	122,179,840.54	37,587,800.87
利息合计	2,360,307.08	839,198.77	2,591,729.76	1,110,496.13
其中：存款利息收入	332,800.90	169,778.82	1,480,701.04	1,037,824.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,027,506.18	669,419.95	1,111,028.72	72,671.28
投资收益合计	789,180,402.34	139,303,952.89	-920,672,668.19	-631,920,859.31
其中：股票投资收益	744,815,447.58	120,829,392.32	-1,026,645,941.67	-694,737,017.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,600,960.98	733,747.35	3,914,519.38	1,910,420.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	3,414,243.83	3,414,243.83
股利收益	36,763,993.78	17,740,813.22	98,644,510.27	57,491,494.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	367,629,226.11	254,755,915.47	1,037,030,928.84	666,409,195.38
其他收入	1,015,682.47	254,619.84	3,229,850.13	1,988,968.67
费用	35,984,360.15	16,608,658.40	68,924,217.20	43,312,471.63
管理人报酬	32,994,814.31	15,220,275.28	63,388,506.36	39,827,708.62
基金托管费	2,749,567.85	1,268,356.28	5,282,375.66	3,318,975.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,502.00	117,602.00	237,000.00	153,207.70
利润总额	1,124,201,257.85	378,545,028.57	53,255,623.34	-5,724,670.76

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