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国融融泰混合C

(006602)

净值:
1.0645
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.1245 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
国融融泰混合C(006602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.0645-0.45%
2021-04-151.0693-0.33%
2021-04-141.07280.08%
2021-04-131.07190.96%
2021-04-121.0617-2.78%
2021-04-091.0921-1.48%
2021-04-081.10852.16%
2021-04-071.0851-0.77%
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基金公司 国融基金 基金经理 冯赟 梁国桓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0490亿元
最近分红 国融融泰混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 4639/4936
最近一月 3.09% 724/4936
最近三月 -5.87% 2640/4936
最近六月 0.08% 3246/4936
最近一年 6.89% 3039/4936
今年以来 -3.89% 3237/4936
成立以来 12.80% 3246/4936
基金简称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A1.51530.50%
国融融信消费严选混合C1.50590.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000333美的集团0.5036.306.82制造业
601100恒立液压0.3524.994.69制造业
603259药明康德0.3030.455.72科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药0.3026.955.06制造业
002352顺丰控股0.3024.364.58交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业309.8463.25
科学研究和技术服务业54.7811.18
交通运输、仓储和邮政业22.064.50
其他103.2221.07
国融融泰混合C(006602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386.6876.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.196.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.3817.09
其他各项资产0.220.04
国融融泰混合C(006602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冯赟 梁国桓
  • 基金公告
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