国融融泰灵活配置混合C(006602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,011,514.50 |
944,695.32 |
7,878,119.12 |
5,066,395.98 |
| 本期利润 |
886,831.30 |
755,998.16 |
7,929,429.07 |
5,651,796.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.12 |
4.24 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.23 |
5.06 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
-2,292,181.20 |
-17,679,881.50 |
-32,130,950.70 |
-73,842,628.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
5,991,545.27 |
45,540,253.43 |
78,843,542.92 |
169,207,020.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.46 |
-23.40 |
-24.33 |
-25.82 |
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