国融融泰灵活配置混合C(006602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融泰灵活配置混合C(006602)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,429,642.05	4,220,295.96	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,427,818.55	17,467,041.37	54,875,077.75	118,713,896.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,427,818.55	17,467,041.37	54,875,077.75	118,713,896.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,470,605.16	2,351,306.99	-	51,299,647.86
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,813.14	16,307.47	12,079.64	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,139,724.90	47,892,170.18	81,270,358.29	171,800,322.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,635.66	22,393.62	44,026.83	83,911.70
应付托管费	927.12	4,478.71	8,805.37	16,782.35
应付销售服务费	75.29	429.48	861.50	1,658.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	883.75	10,844.85	15,279.47	22,700.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,482.68	73,788.02	109,337.50	75,614.33
负债合计	72,004.50	111,934.68	178,310.67	200,667.79
所有者权益
实收基金	11,013,898.47	66,093,029.34	113,574,395.40	245,185,206.41
未分配利润	-2,946,178.07	-18,312,793.84	-32,482,347.78	-73,585,551.77
所有者权益合计	8,067,720.40	47,780,235.50	81,092,047.62	171,599,654.64
负债及所有者权益总计	8,139,724.90	47,892,170.18	81,270,358.29	171,800,322.43

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