国融融泰灵活配置混合C(006602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融泰灵活配置混合C(006602)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,320,616.55	1,087,632.68	9,427,299.70	6,566,897.24
利息合计	80,383.38	51,086.60	1,539,215.16	1,133,580.99
其中：存款利息收入	41,262.66	29,762.31	147,492.25	95,291.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,120.72	21,324.29	1,391,722.91	1,038,289.29
投资收益合计	1,335,653.57	1,219,590.59	7,806,168.93	4,817,083.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,335,653.57	1,219,590.59	7,806,168.93	4,817,083.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,651.02	-193,392.59	54,247.77	590,765.81
其他收入	11,230.62	10,348.08	27,667.84	25,466.95
费用	381,156.27	303,927.87	1,379,850.13	842,474.41
管理人报酬	228,301.13	173,123.00	996,011.86	609,124.76
基金托管费	45,660.19	34,624.58	199,853.59	122,476.24
销售服务费	4,347.80	3,350.89	21,233.93	13,613.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,493.54	4,493.54	1,589.22	1,589.22
其中：卖出回购金融资产支出	4,493.54	4,493.54	1,589.22	1,589.22
其他费用	92,029.35	83,066.77	135,500.00	81,544.58
利润总额	939,460.28	783,704.81	8,047,449.57	5,724,422.83

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