首页 >
基金>
广发消费升级股票(006671)
广发消费升级股票
(006671)
|
|
|
累计净值：0.9450
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 0.9450 | -0.56% |
| 2026-09-23 | 0.9503 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 0.9534 | 0.75% |
| 2026-09-21 | 0.9463 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 0.9456 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 0.9438 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 0.9441 | -0.55% |
| 2026-09-15 | 0.9493 | -0.24% |
|
基金全称
|
广发消费升级股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
姜冬青 王远鸿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.99亿元
|
份额规模
|
1.0774亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
-0.55%
|
|
最近三月
|
2.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-25.20%
|
|
最近两年
|
-4.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 9,483,920.00 | 9.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,300.00 | 8,324,652.22 | 8.39 |
| 000333 | 美的集团 | 100,400.00 | 7,583,212.00 | 7.64 |
| 600060 | 海信视像 | 180,200.00 | 5,022,174.00 | 5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 59,000.00 | 4,366,000.00 | 4.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 338,200.00 | 3,425,966.00 | 3.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,900.00 | 3,419,130.00 | 3.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,300.00 | 3,411,277.90 | 3.44 |
| 603259 | 药明康德 | 23,300.00 | 2,901,083.00 | 2.92 |
| 603187 | 海容冷链 | 216,000.00 | 2,481,840.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,313,645.01 | 53.73 | 93.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,901,083.00 | 2.92 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 1,003,590.00 | 1.01 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.59 | - | 20.29 | 99,230,318.10 |
| 2026-03-31 | 80.95 | - | 19.57 | 135,249,902.05 |
| 2025-12-31 | 86.46 | - | 15.66 | 165,528,812.45 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.76 | 205,019,623.33 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 10.65 | 200,302,517.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 姜冬青 | 637 | -12.02 |
| 2022-04-14 | 2024-03-29 | 刘娜 | 715 | -27.53 |
| 2019-11-20 | 2024-12-30 | 张东一 | 1867 | -9.41 |
| 2019-05-27 | 2020-07-31 | 李耀柱 | 431 | 65.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
