广发消费升级股票(006671)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,019,336.12 |
23,701,040.69 |
-11,214,022.32 |
-26,785,413.13 |
| 本期利润 |
19,329,510.80 |
14,980,585.91 |
5,760,000.33 |
-7,541,072.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
7.36 |
2.89 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.35 |
7.75 |
3.27 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润 |
23,659,944.42 |
26,074,533.19 |
12,581,075.68 |
-446,880.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
165,528,812.45 |
200,302,517.25 |
200,484,343.91 |
196,333,688.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
14.97 |
6.70 |
-0.23 |
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