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基金公告

广发消费升级股票(006671)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,801,079.11	4,794,613.57	73,794.98	94,056.58
存出保证金	85,402.56	70,642.81	14,581.88	43,235.41
交易性金融资产	143,115,613.64	183,529,234.05	185,152,533.15	180,924,550.43
其中：股票投资	143,115,613.64	183,525,851.65	180,767,084.85	175,759,020.49
债券投资	-	3,382.40	4,385,448.30	5,165,529.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	503.80
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	565,013.04	11,015,135.65	6,046,392.02	5,642,205.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	275,018.79	-	69,001.33
应收申购款	24,270.93	36,209.57	23,467.67	22,451.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	169,714,534.87	216,259,837.88	201,214,197.85	196,904,664.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,520,817.42	14,932,837.46	5,697.31	3.16
应付赎回款	1,351,218.04	473,766.10	393,869.95	170,394.22
应付管理人报酬	172,650.88	200,765.21	207,495.13	204,319.25
应付托管费	28,775.13	33,460.88	34,582.50	34,053.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,260.95	316,490.98	88,209.05	162,205.72
负债合计	4,185,722.42	15,957,320.63	729,853.94	570,975.57
所有者权益
实收基金	141,868,868.03	174,227,984.06	187,903,268.23	196,780,568.97
未分配利润	23,659,944.42	26,074,533.19	12,581,075.68	-446,880.34
所有者权益合计	165,528,812.45	200,302,517.25	200,484,343.91	196,333,688.63
负债及所有者权益总计	169,714,534.87	216,259,837.88	201,214,197.85	196,904,664.20

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