广发消费升级股票(006671)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发消费升级股票(006671) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发消费升级股票(006671)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,251,948.51	16,471,859.91	8,718,433.60	-6,070,217.75
利息合计	142,619.88	85,385.07	70,950.80	39,340.96
其中：存款利息收入	107,734.76	51,011.07	70,950.80	39,340.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,885.12	34,374.00	-	-
投资收益合计	31,690,133.63	25,069,133.81	-8,439,929.35	-25,375,013.75
其中：股票投资收益	28,160,950.15	23,167,851.35	-12,871,364.11	-27,003,917.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,874.15	-5,370.92	76,895.69	32,295.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	527.34	-
股利收益	3,534,057.63	1,906,653.38	4,354,011.73	1,596,608.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,689,825.32	-8,720,454.78	16,974,022.65	19,244,340.23
其他收入	109,020.32	37,795.81	113,389.50	21,114.81
费用	2,922,437.71	1,491,274.00	2,958,433.27	1,470,855.15
管理人报酬	2,367,750.23	1,210,392.82	2,397,547.31	1,192,328.43
基金托管费	394,624.95	201,732.07	399,591.24	198,721.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,062.52	79,149.11	161,292.82	79,805.27
利润总额	19,329,510.80	14,980,585.91	5,760,000.33	-7,541,072.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年