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泰康港股通大消费指数A(006786) |
净值：
0.8947
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.8947 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.95% | 260/843 |
| 最近一月 | 5.99% | 14/843 |
| 最近三月 | 13.17% | 102/843 |
| 最近六月 | 8.96% | 349/843 |
| 最近一年 | 0.00% | 755/843 |
| 今年以来 | 2.67% | 749/843 |
| 成立以来 | 2.67% | 510/843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰康中证港股通非银指数C | 1.1645 | 0.84% |
| 泰康中证港股通非银指数A | 1.1672 | 0.84% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1654.64 | 90.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 95.06 | 5.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 66.67 | 3.65 |
| 其他各项资产 | 9.98 | 0.55 |
