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泰康港股通大消费指数A(006786) |
净值：
1.6792
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.6792 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 8.14% | 79/1117 |
| 最近一月 | 18.17% | 91/1117 |
| 最近三月 | 30.39% | 186/1117 |
| 最近六月 | 42.37% | 123/1117 |
| 最近一年 | 69.94% | 242/1117 |
| 今年以来 | 13.11% | 187/1117 |
| 成立以来 | 74.66% | 456/1117 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰康港股通TMT指数C | 1.1732 | 4.14% |
| 泰康港股通TMT指数A | 1.1817 | 4.13% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 2384.21 | 46.03 |
| 医疗保健 | 1278.88 | 24.69 |
| 日常消费品 | 1052.84 | 20.33 |
| 信息技术 | 125.93 | 2.43 |
| 原材料 | 24.07 | 0.46 | 其他 | 313.90 | 6.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4881.29 | 91.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 402.12 | 7.53 |
| 其他各项资产 | 59.50 | 1.11 |
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