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泰康港股通大消费指数A(006786)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -743,094.39 -7,665,672.95 -2,010,223.09 898,755.72
本期利润 -9,561,443.89 -3,059,621.33 -11,599,623.14 -13,385,316.78
加权平均基金份额本期利润 -0.22 -0.07 -0.27 -0.32
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.46 0.00 -20.94
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 439,787.64 0.00 8,048,341.10
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.19
期末基金资产净值 44,667,572.05 52,890,977.24 44,728,747.65 54,972,644.28
期末基金份额净值 1.00 1.22 1.02 1.29
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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