泰康港股通大消费指数A(006786)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,704,048.90 |
3,408,667.45 |
599,314.64 |
-3,232,660.51 |
| 本期利润 |
-22,105,948.41 |
-1,698,018.00 |
2,762,769.02 |
2,368,679.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.04 |
-1.51 |
4.00 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.06 |
15.48 |
15.75 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
-17,456,691.78 |
-33,644,516.59 |
-24,983,479.61 |
-9,353,962.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
40,818,881.79 |
161,284,588.02 |
110,052,761.87 |
34,335,076.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
1.08 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.90 |
7.90 |
8.16 |
-6.56 |
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