泰康港股通大消费指数A(006786)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康港股通大消费指数A(006786)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	608,210.23	204.23	72.01	158,921.43
存出保证金	1,382.57	1,137.57	144.81	4,475.86
交易性金融资产	233,508,868.65	173,799,596.10	73,143,194.58	62,409,144.62
其中：股票投资	233,508,868.65	173,799,596.10	72,429,816.72	62,409,144.62
债券投资	-	-	713,377.86	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	133,935.33	-	764,020.06	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	29,385.56	1,077,578.55	4,703.55	354,950.51
应收申购款	513,229.87	1,637,873.07	130,662.37	102,299.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	249,042,104.68	190,652,659.39	77,948,749.50	67,276,195.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	128,826.80	-	158,917.74
应付赎回款	2,395,115.95	5,655,871.23	1,002,017.63	404,910.94
应付管理人报酬	107,765.01	71,101.67	33,903.56	28,175.30
应付托管费	21,552.99	14,220.34	6,780.72	5,635.07
应付销售服务费	29,691.94	24,524.23	15,053.66	12,411.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,042.69	65,020.49	33,315.60	86,768.72
负债合计	2,596,168.58	5,959,564.76	1,091,071.17	696,819.21
所有者权益
实收基金	230,490,099.60	172,455,624.09	83,331,714.36	85,008,025.65
未分配利润	15,955,836.50	12,237,470.54	-6,474,036.03	-18,428,649.03
所有者权益合计	246,445,936.10	184,693,094.63	76,857,678.33	66,579,376.62
负债及所有者权益总计	249,042,104.68	190,652,659.39	77,948,749.50	67,276,195.83

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