泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,409,459.70	4,272,100.88	8,529,967.77	6,076,111.23
利息合计	32,312.89	51,459.88	19,916.81	17,661.56
其中：存款利息收入	32,312.89	51,459.88	19,916.81	17,661.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,684,212.96	6,499,107.48	1,453,669.26	-6,990,682.21
其中：股票投资收益	-19,543,078.01	4,121,615.51	-30,209.68	-8,015,583.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	73.01	73.01	18,393.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	858,865.05	2,377,418.96	1,483,805.93	1,006,507.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,811,486.05	-2,422,403.44	7,001,187.19	12,988,725.82
其他收入	53,926.42	143,936.96	55,194.51	60,406.06
费用	782,837.93	1,514,553.54	546,798.94	746,638.44
管理人报酬	471,417.08	924,380.17	316,632.01	371,500.32
基金托管费	94,283.41	184,876.03	63,326.42	74,300.06
销售服务费	141,367.66	294,033.45	117,751.79	168,827.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,769.78	111,263.89	49,088.72	132,010.72
利润总额	-37,192,297.63	2,757,547.34	7,983,168.83	5,329,472.79

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