泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康港股通大消费指数A(006786)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,272,100.88	8,529,967.77	6,076,111.23	-6,083,688.93
利息合计	51,459.88	19,916.81	17,661.56	7,396.56
其中：存款利息收入	51,459.88	19,916.81	17,661.56	7,396.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,499,107.48	1,453,669.26	-6,990,682.21	-4,577,718.98
其中：股票投资收益	4,121,615.51	-30,209.68	-8,015,583.47	-5,164,771.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73.01	73.01	18,393.29	12,420.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,377,418.96	1,483,805.93	1,006,507.97	574,631.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,422,403.44	7,001,187.19	12,988,725.82	-1,519,276.55
其他收入	143,936.96	55,194.51	60,406.06	5,910.04
费用	1,514,553.54	546,798.94	746,638.44	383,026.59
管理人报酬	924,380.17	316,632.01	371,500.32	184,353.61
基金托管费	184,876.03	63,326.42	74,300.06	36,870.72
销售服务费	294,033.45	117,751.79	168,827.34	85,768.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,263.89	49,088.72	132,010.72	76,033.92
利润总额	2,757,547.34	7,983,168.83	5,329,472.79	-6,466,715.52

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