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首页 > 基金> 国泰惠盈纯债债券A(006941)
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国泰惠盈纯债债券A

(006941)
净值：
1.0519
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1873 2025-11-12
  • 净值走势
国泰惠盈纯债债券A(006941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.05190.07%
2025-11-111.0512-0.02%
2025-11-101.05140.05%
2025-11-071.0509-0.03%
2025-11-061.0512-0.15%
2025-11-051.05280.03%
2025-11-041.05250.00%
2025-11-031.05250.07%
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基金情况

基金全称 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.36亿元 份额规模 9.9293亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.83%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.131.681,036,887,032.10
2025-06-30-107.160.691,082,400,798.16
2025-03-31-128.090.681,079,728,112.05
2024-12-31-102.280.141,342,452,458.64
2024-09-30-92.900.571,140,952,985.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一9488.48
2023-10-182025-07-16茅利伟6378.07
2019-03-072023-05-16黄志翔153111.14
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