国泰惠盈纯债债券A(006941)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,885,396.90 |
13,654,826.97 |
46,000,351.34 |
17,421,007.73 |
| 本期利润 |
-12,538,573.51 |
1,720,021.47 |
60,937,435.16 |
25,569,465.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.16 |
0.15 |
6.29 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.05 |
0.34 |
6.46 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
14,798,203.13 |
64,732,695.32 |
75,919,052.27 |
71,851,511.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
316,880,146.31 |
1,081,716,421.52 |
1,339,151,113.61 |
1,066,011,980.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.63 |
21.31 |
20.89 |
17.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
