国泰惠盈纯债债券A(006941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰惠盈纯债债券A(006941)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,513,846.51	5,701,313.66	67,332,340.51	28,948,293.64
利息合计	180,406.97	79,335.39	354,319.36	114,304.10
其中：存款利息收入	146,109.67	60,276.45	77,784.67	33,777.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,297.30	19,058.94	276,534.69	80,526.56
投资收益合计	11,761,783.01	17,582,623.59	51,962,785.22	20,684,464.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,761,783.01	17,582,623.59	51,962,785.22	20,684,464.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,483,279.98	-11,987,878.68	15,015,235.93	8,149,524.86
其他收入	27,243.49	27,233.36	-	-
费用	7,085,182.66	4,024,298.74	6,226,029.69	3,375,525.12
管理人报酬	3,272,752.91	1,777,250.08	2,903,176.16	1,238,782.60
基金托管费	1,090,917.60	592,416.67	967,725.44	412,927.60
销售服务费	1,735.06	1,199.52	1,737.75	53.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,476,604.82	1,531,874.36	2,106,037.11	1,590,667.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,476,604.82	1,531,874.36	2,106,037.11	1,590,667.67
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	110,595.54
利润总额	-12,599,029.17	1,677,014.92	61,106,310.82	25,572,768.52

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