国泰惠盈纯债债券A(006941)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠盈纯债债券A(006941)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	105.13	1.68	1,036,887,032.10
2	2025-06-30	-	107.16	0.69	1,082,400,798.16
3	2025-03-31	-	128.09	0.68	1,079,728,112.05
4	2024-12-31	-	102.28	0.14	1,342,452,458.64
5	2024-09-30	-	92.90	0.57	1,140,952,985.03
6	2024-06-30	-	98.84	0.74	1,066,120,440.34
7	2024-03-31	-	128.09	0.48	815,380,668.13
8	2023-12-31	-	126.92	0.35	718,144,423.65
9	2023-09-30	-	96.35	3.80	113,539,847.89
10	2023-06-30	-	105.73	0.07	113,106,082.76
11	2023-03-31	-	107.44	1.57	111,740,469.61
12	2022-12-31	-	115.64	0.72	111,204,851.14
13	2022-09-30	-	118.35	0.71	111,008,191.75
14	2022-06-30	-	84.75	0.07	110,408,580.54
15	2022-03-31	-	97.06	5.50	10,264,260.03
16	2021-12-31	-	92.89	0.86	201,558,863.73
17	2021-09-30	-	105.64	0.23	399,615,724.28
18	2021-06-30	-	91.72	0.05	515,598,878.41
19	2021-03-31	-	97.53	0.62	511,850,937.91
20	2020-12-31	-	106.87	0.15	508,646,089.56
21	2020-09-30	-	93.70	0.98	503,119,515.22
22	2020-06-30	-	86.66	0.06	1,110,132,151.71
23	2020-03-31	-	89.06	0.04	1,110,176,485.69
24	2019-12-31	-	80.78	0.32	1,112,147,506.62
25	2019-09-30	-	130.23	0.24	201,770,736.36
26	2019-06-30	-	115.11	0.23	201,815,464.51

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