太平睿盈混合A
(006973)
|
|
|
累计净值：1.6672
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.4172 | 0.16% |
| 2026-06-26 | 1.4150 | -0.95% |
| 2026-06-25 | 1.4286 | 1.46% |
| 2026-06-24 | 1.4081 | 1.11% |
| 2026-06-23 | 1.3927 | -0.99% |
| 2026-06-22 | 1.4066 | 1.65% |
| 2026-06-18 | 1.3838 | 1.11% |
| 2026-06-17 | 1.3686 | 1.54% |
|
基金全称
|
太平睿盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
太平基金
|
|
基金经理
|
邵闯 史彦刚
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.84亿元
|
份额规模
|
1.5828亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.75%
|
|
最近一月
|
8.42%
|
|
最近三月
|
20.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.35%
|
|
最近两年
|
47.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 22,200.00 | 5,285,820.00 | 2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,156,693.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 8,600.00 | 3,808,424.00 | 1.65 |
| 688766 | 普冉股份 | 16,000.00 | 3,603,040.00 | 1.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,640.00 | 3,209,024.00 | 1.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,200.00 | 3,053,994.00 | 1.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 14,200.00 | 3,010,258.00 | 1.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,900.00 | 2,986,900.00 | 1.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,600.00 | 2,614,144.00 | 1.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,300.00 | 2,331,000.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,163,358.00 | 20.83 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,470.00 | 0.60 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 677,711.00 | 0.29 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.72 | 84.53 | 0.65 | 231,238,107.74 |
| 2025-12-31 | 19.91 | 82.42 | 1.07 | 230,544,872.23 |
| 2025-09-30 | 25.22 | 68.58 | 2.12 | 236,245,706.94 |
| 2025-06-30 | 10.59 | 89.87 | 2.10 | 217,193,249.95 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 99.32 | 0.79 | 334,677,481.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 292 | 25.59 |
| 2025-09-08 | - | 邵闯 | 296 | 28.59 |
| 2019-03-29 | 2025-09-12 | 陈晓 | 2359 | 40.40 |
| 2019-03-25 | 2020-04-13 | 林开盛 | 385 | 8.53 |
| 2019-03-25 | 2025-09-08 | 吴超 | 2359 | 37.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
