太平睿盈混合A(006973)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,685,822.56 |
6,907,095.00 |
-2,848,912.50 |
-11,357,504.60 |
| 本期利润 |
15,753,695.05 |
2,188,134.28 |
13,399,078.08 |
-9,680,216.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
0.83 |
5.21 |
-3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.10 |
1.04 |
5.76 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
14,711,947.19 |
1,032,099.17 |
-6,415,454.74 |
-15,092,908.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
182,683,797.12 |
170,986,906.92 |
269,929,963.35 |
249,371,057.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.06 |
1.05 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.99 |
32.44 |
31.07 |
19.91 |
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