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基金公告

太平睿盈混合A(006973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,545,202.15	4,321,318.28	20,515,107.16	-9,574,643.64
利息合计	96,440.24	76,117.62	112,482.21	80,337.12
其中：存款利息收入	33,916.12	20,060.53	44,487.70	26,183.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,524.12	56,057.09	67,994.51	54,153.76
投资收益合计	28,574,190.86	10,076,940.81	135,367.30	-11,895,173.57
其中：股票投资收益	2,518,003.58	-8,085,384.24	-16,814,803.88	-16,754,908.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,439,380.37	17,758,341.47	15,705,477.78	4,202,722.84
资产支持证券投资收益	-	-	123,951.05	123,951.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	616,806.91	403,983.58	1,120,742.35	533,060.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,132,298.45	-5,833,273.97	20,146,053.81	2,126,496.25
其他收入	6,869.50	1,533.82	121,203.84	113,696.56
费用	2,898,136.25	1,750,661.08	4,044,783.42	2,257,393.60
管理人报酬	1,651,063.27	963,941.90	1,902,887.02	962,202.51
基金托管费	550,354.51	321,313.96	634,295.79	320,734.20
销售服务费	269,449.45	147,811.61	299,146.83	150,967.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	216,063.76	209,322.77	1,000,930.52	718,430.33
其中：卖出回购金融资产支出	216,063.76	209,322.77	1,000,930.52	718,430.33
其他费用	202,040.33	101,284.31	196,939.83	99,707.74
利润总额	19,647,065.90	2,570,657.20	16,470,323.74	-11,832,037.24

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