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基金公告

太平睿盈混合A(006973)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	421,435.33	1,226,710.09	1,662,855.41	1,828,382.85
存出保证金	66,453.20	83,789.68	58,516.70	85,182.75
交易性金融资产	235,919,988.04	218,191,304.71	307,453,110.16	340,310,185.27
其中：股票投资	45,906,265.20	22,995,467.58	72,571,272.49	80,667,399.20
债券投资	190,013,722.84	195,195,837.13	234,881,837.67	259,642,786.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	9,997,863.01	-
应收证券清算款	929,972.01	1,202,102.87	-	3,965,202.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,711.31	2,323.93	4,980.24	208,568.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	239,390,832.70	224,045,124.05	332,600,703.08	350,655,840.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,002,114.56	5,000,000.00	-	37,962,159.89
应付证券清算款	-	1,138,636.82	540,052.05	2,454,227.76
应付赎回款	99,990.66	44,796.89	13,326.01	19,293.55
应付管理人报酬	117,253.52	138,365.66	169,948.80	152,850.94
应付托管费	39,084.50	46,121.88	56,649.60	50,950.31
应付销售服务费	20,467.28	20,818.76	26,296.03	24,441.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,516.42	4,595.26	9,713.86	6,487.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	562,533.53	458,538.83	511,053.98	588,263.34
负债合计	8,845,960.47	6,851,874.10	1,327,040.33	41,258,674.11
所有者权益
实收基金	202,081,374.02	205,472,970.27	316,234,599.29	322,797,753.28
未分配利润	28,463,498.21	11,720,279.68	15,039,063.46	-13,400,586.62
所有者权益合计	230,544,872.23	217,193,249.95	331,273,662.75	309,397,166.66
负债及所有者权益总计	239,390,832.70	224,045,124.05	332,600,703.08	350,655,840.77

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